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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 710 000.00 | 118 322.00 | 591 678.00 | 710 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 710 000.00 | 118 322.00 | 591 678.00 | 710 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
072 Créances – Autres | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
084 Disponibilités | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
110 Total général Actif | 749 040.00 | 118 322.00 | 630 718.00 | 749 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
230 Autres produits | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 701.00 | | | 121 701.00 |
242 Autres charges externes. | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 751.00 | | | 53 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
280 Produits financiers | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 385.00 | | | 94 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 529.00 | | | 529.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 39 431.00 | | | 39 431.00 |