| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 563.00 | 355.00 | 208.00 | 563.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 530.00 | 3 706.00 | 9 824.00 | 13 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 350.00 | 7 435.00 | 8 916.00 | 16 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 188.00 | 11 495.00 | 706 694.00 | 718 188.00 |
BT Marchandises | 112 216.00 | | 112 216.00 | 112 216.00 |
BZ Autres créances | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CF Disponibilités | 94 736.00 | | 94 736.00 | 94 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 603.00 | | 217 603.00 | 217 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 791.00 | 11 495.00 | 924 296.00 | 935 791.00 |
CU Autres participations | 635 972.00 | | 635 972.00 | 635 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
DL TOTAL (I) | 57 813.00 | | | 57 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 260.00 | | | 608 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 329.00 | | | 181 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 483.00 | | | 866 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 296.00 | | | 924 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 483.00 | | | 866 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 603.00 | | 399 603.00 | 399 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 603.00 | | 399 603.00 | 399 603.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 265.00 | | | 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 751.00 | | | 401 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 755.00 | | | 375 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608 260.00 | 608 260.00 | | 608 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 329.00 | 181 329.00 | | 181 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 483.00 | 866 483.00 | | 866 483.00 |