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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 021.00 | 5 187.00 | 4 833.00 | 10 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 283.00 | 5 187.00 | 5 095.00 | 10 283.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
BZ Autres créances | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CF Disponibilités | 68 180.00 | | 68 180.00 | 68 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 668.00 | | 91 668.00 | 91 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 950.00 | 5 187.00 | 96 763.00 | 101 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262.00 | | | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 36 362.00 | 19 459.00 | | 36 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307.00 | 17 203.00 | | 2 307.00 |
DL TOTAL (I) | 41 969.00 | 39 662.00 | | 41 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 247.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | 356.00 | | 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 052.00 | 17 445.00 | | 54 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 794.00 | 18 048.00 | | 54 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 763.00 | 57 710.00 | | 96 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 794.00 | 18 048.00 | | 54 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 129.00 | | 4 386.00 | 10 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 232.00 | 10 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 232.00 | 10 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 129.00 | | 4 124.00 | 10 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510.00 | 5 909.00 | 4 232.00 | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 510.00 | 5 909.00 | 4 232.00 | 3 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VW T.V.A. | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 794.00 | 54 794.00 | | 54 794.00 |