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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BZ Autres créances | 88 997.00 | | 88 997.00 | 88 997.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 417.00 | | 92 417.00 | 92 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 417.00 | | 92 417.00 | 92 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 071.00 | -1 644.00 | | -275 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 567.00 | -273 427.00 | | -27 567.00 |
DL TOTAL (I) | 48 362.00 | 75 929.00 | | 48 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 769.00 | 11 183.00 | | 40 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 960.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 881.00 | 17 520.00 | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 054.00 | 29 663.00 | | 44 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 417.00 | 105 592.00 | | 92 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 054.00 | 29 663.00 | | 44 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 627.00 | | 26 627.00 | 26 627.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 635.00 | 32 424.00 | | 17 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 799.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -226 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 629.00 | 200 589.00 | | 26 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 196.00 | 474 016.00 | | 54 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 567.00 | -273 427.00 | | -27 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 299.00 | 78 299.00 | | 78 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 417.00 | 92 417.00 | | 92 417.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 054.00 | 44 054.00 | | 44 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | 6 508.00 | | 2 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 227.00 | 20 019.00 | | 1 227.00 |
ST Autres comptes | 10 002.00 | 4 379.00 | | 10 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 683.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 332.00 | 7 191.00 | | 3 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 392.00 | 15 293.00 | | 5 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 733.00 | 4 043.00 | | 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 228.00 | 24 398.00 | | 13 228.00 |