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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 230 015.00 | | 230 015.00 | 230 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 015.00 | | 230 015.00 | 230 015.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
072 Créances – Autres | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
084 Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
110 Total général Actif | 257 859.00 | | 257 859.00 | 257 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 091.00 | 27 800.00 | | 37 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 4 201.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 101.00 | 32 001.00 | | 38 101.00 |
242 Autres charges externes. | 24 209.00 | 40 542.00 | | 24 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 136.00 | | | 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | 101.00 | | 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 123.00 | 17 499.00 | | 17 123.00 |
252 Charges sociales | 1 934.00 | 176.00 | | 1 934.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 434.00 | 58 319.00 | | 43 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 333.00 | -26 318.00 | | -5 333.00 |
280 Produits financiers | | 60 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 183.00 | 1 642.00 | | 1 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 516.00 | 32 041.00 | | -6 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 015.00 | | | 230 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 861.00 | | | 3 861.00 |