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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 608.00 | 2 595.00 | 35 013.00 | 37 608.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 623.00 | 2 595.00 | 35 028.00 | 37 623.00 |
060 Stock marchandises | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
072 Créances – Autres | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
084 Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
110 Total général Actif | 71 627.00 | 2 595.00 | 69 032.00 | 71 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 362.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 832.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 044.00 | | | 60 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 170.00 | | | -9 170.00 |
242 Autres charges externes. | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 732.00 | | | 732.00 |
252 Charges sociales | 136.00 | | | 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40.00 | | | 40.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 483.00 | | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 149.00 | | | 10 149.00 |