| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 803.00 | 2 734.00 | 17 069.00 | 19 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 528.00 | 5 416.00 | 14 112.00 | 19 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 701.00 | 8 149.00 | 35 552.00 | 43 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 487.00 | | 45 487.00 | 45 487.00 |
BN En cours de production de biens | 139 919.00 | | 139 919.00 | 139 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 048.00 | | 55 048.00 | 55 048.00 |
BZ Autres créances | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CF Disponibilités | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 007.00 | | 258 007.00 | 258 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 708.00 | 8 149.00 | 293 559.00 | 301 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 212.00 | 4 328.00 | | 18 212.00 |
DL TOTAL (I) | 23 541.00 | 5 328.00 | | 23 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 804.00 | 52 691.00 | | 156 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 453.00 | 10 715.00 | | 95 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 259.00 | 1 364.00 | | 7 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 019.00 | 73 531.00 | | 270 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 559.00 | 78 859.00 | | 293 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 120.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 038 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 040 528.00 | |
FM Production stockée | | | 139 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 796.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 290.00 | 125.00 | | 2 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 290.00 | 125.00 | | 2 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918.00 | 4 812.00 | | 2 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918.00 | 4 812.00 | | 2 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | -4 687.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | -416.00 | | 5 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 111.00 | 384 442.00 | | 1 185 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 900.00 | 380 114.00 | | 1 166 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 212.00 | 4 328.00 | | 18 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 197.00 | | 25 304.00 | 20 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 43 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 397.00 | | 20 934.00 | 18 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 4 370.00 | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353.00 | 5 796.00 | | 2 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353.00 | 5 796.00 | | 2 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 804.00 | 156 804.00 | | 156 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 453.00 | 95 453.00 | | 95 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
VI Groupe et associés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 768.00 | 60 398.00 | 4 370.00 | 64 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 019.00 | 270 019.00 | | 270 019.00 |