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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 658.00 | 1 835.00 | 21 823.00 | 23 658.00 |
040 Immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 725.00 | 1 835.00 | 76 890.00 | 78 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
084 Disponibilités | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
110 Total général Actif | 101 707.00 | 1 835.00 | 99 872.00 | 101 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
224 Production immobilisée | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -646.00 | | | -646.00 |
242 Autres charges externes. | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
252 Charges sociales | 523.00 | | | 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
262 Autres charges | 795.00 | | | 795.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
294 Charges financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |