| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 330.00 | | 61 330.00 | 61 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 650.00 | 2 217.00 | 4 433.00 | 6 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 621.00 | 5 768.00 | 31 854.00 | 37 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 601.00 | 7 984.00 | 97 617.00 | 105 601.00 |
060 Stock marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
072 Créances – Autres | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
084 Disponibilités | 94 208.00 | | 94 208.00 | 94 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 045.00 | | 108 045.00 | 108 045.00 |
110 Total général Actif | 213 647.00 | 7 984.00 | 205 662.00 | 213 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 601.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 974.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 702.00 | | | 346 702.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 745.00 | | | 346 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 166.00 | | | 140 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -957.00 | | | -957.00 |
242 Autres charges externes. | 69 546.00 | | | 69 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 574.00 | | | 75 574.00 |
252 Charges sociales | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 589.00 | | | 324 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
294 Charges financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 611.00 | | | 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 61 330.00 | | | 61 330.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 601.00 | | | 105 601.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 341.00 | | | 69 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |