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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 676.00 | 14 454.00 | 1 222.00 | 15 676.00 |
AH Fonds commercial | 34 327.00 | 6 865.00 | 27 462.00 | 34 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 788.00 | 385 274.00 | 16 514.00 | 401 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 832.00 | 174 968.00 | 51 864.00 | 226 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77 670.00 | | 77 670.00 | 77 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 342.00 | 581 561.00 | 177 781.00 | 759 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 193.00 | | 124 193.00 | 124 193.00 |
BN En cours de production de biens | 102 050.00 | | 102 050.00 | 102 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 396.00 | 82 839.00 | 920 558.00 | 1 003 396.00 |
BZ Autres créances | 1 240 647.00 | | 1 240 647.00 | 1 240 647.00 |
CF Disponibilités | 131 746.00 | | 131 746.00 | 131 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 272.00 | 82 839.00 | 2 524 433.00 | 2 607 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 614.00 | 664 400.00 | 2 702 214.00 | 3 366 614.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 000.00 | 993 000.00 | | 1 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 204.00 | 295.00 | | 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 995.00 | 111 910.00 | | 11 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 199.00 | 1 325 204.00 | | 1 337 199.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 732.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 732.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 252.00 | 29 716.00 | | 599 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 501.00 | 383 399.00 | | 358 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 708.00 | 477 755.00 | | 361 708.00 |
EA Autres dettes | 19 733.00 | 24 444.00 | | 19 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 015.00 | 915 313.00 | | 1 365 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 214.00 | 2 265 249.00 | | 2 702 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 984 789.00 | 30 956.00 | 2 015 745.00 | 1 984 789.00 |
FG Production vendue services | 56 852.00 | | 56 852.00 | 56 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 641.00 | 30 956.00 | 2 072 597.00 | 2 041 641.00 |
FM Production stockée | | | -2 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 209.00 | 8 204.00 | | 14 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 844.00 | 8 204.00 | | 91 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 260.00 | 34 418.00 | | 59 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 563.00 | | | 61 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 823.00 | 34 418.00 | | 120 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 979.00 | -26 214.00 | | -28 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 396.00 | 26 773.00 | | 11 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 388.00 | 2 386 600.00 | | 2 203 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 393.00 | 2 274 691.00 | | 2 191 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 995.00 | 111 910.00 | | 11 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 619.00 | 18 283.00 | | 15 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
6T Sur comptes clients | 78 795.00 | 4 044.00 | | 78 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 795.00 | 4 044.00 | | 78 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 527.00 | 4 044.00 | 24 732.00 | 103 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 501.00 | 358 501.00 | | 358 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 707.00 | 361 707.00 | | 361 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 670.00 | | 77 670.00 | 77 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 252.00 | 53 542.00 | 374 120.00 | 599 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249 282.00 | 769 282.00 | 1 480 000.00 | 2 249 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 953.00 | 769 282.00 | 1 557 670.00 | 2 326 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 193.00 | 793 483.00 | 374 120.00 | 1 339 193.00 |