| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AN Terrains | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
AP Constructions | 148 445.00 | 114 175.00 | 34 269.00 | 148 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 451.00 | 20 813.00 | 638.00 | 21 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 184.00 | 134 988.00 | 45 196.00 | 180 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 955.00 | 30 443.00 | 172 512.00 | 202 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 730.00 | 10 395.00 | 22 335.00 | 32 730.00 |
BZ Autres créances | 265 388.00 | | 265 388.00 | 265 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 825.00 | 40 838.00 | 534 987.00 | 575 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 009.00 | 175 827.00 | 580 182.00 | 756 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 81 663.00 | | | 81 663.00 |
DH Report à nouveau | 216 319.00 | | | 216 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 744.00 | | | -16 744.00 |
DL TOTAL (I) | 457 239.00 | | | 457 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 150.00 | | | 109 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 944.00 | | | 122 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 182.00 | | | 580 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 644.00 | | | 96 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 547.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 547.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 297.00 | -547.00 | | 114 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 200.00 | 64 060.00 | | 167 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 691.00 | 66 521.00 | | 86 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 508.00 | -2 461.00 | | 80 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 296.00 | | 30 807.00 | 151 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 919.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 919.00 | 6 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 919.00 | 180 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 372.00 | | 29 773.00 | 144 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 924.00 | | 1 034.00 | 6 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 169.00 | 3 819.00 | | 131 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 169.00 | 3 819.00 | | 131 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
6T Sur comptes clients | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VB T. V. A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VC Groupe et associés | 258 337.00 | 258 337.00 | | 258 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -26 300.00 | 21 739.00 | |
VI Groupe et associés | 89 634.00 | 89 634.00 | | 89 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 560.00 | 296 560.00 | | 296 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 158.00 | 298 119.00 | 6 039.00 | 304 158.00 |
VW T.V.A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 944.00 | 96 644.00 | 21 739.00 | 122 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
ST Autres comptes | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
YT Sous‐traitance | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 875.00 | | | 36 875.00 |