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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 5 081.00 | 6 919.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 259 164.00 | | 259 164.00 | 259 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 818.00 | 8 656.00 | 8 162.00 | 16 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 041.00 | 41 173.00 | 274 867.00 | 316 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 235.00 | 54 910.00 | 552 325.00 | 607 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 608.00 | | 103 608.00 | 103 608.00 |
BZ Autres créances | 54 078.00 | | 54 078.00 | 54 078.00 |
CF Disponibilités | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 751.00 | | 196 751.00 | 196 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 986.00 | 54 910.00 | 749 075.00 | 803 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 112 607.00 | 38 410.00 | | 112 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 476.00 | 74 196.00 | | 15 476.00 |
DL TOTAL (I) | 161 082.00 | 145 607.00 | | 161 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 489.00 | 262 705.00 | | 455 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 079.00 | 13 297.00 | | 13 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 226.00 | 94 961.00 | | 66 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 552.00 | 62 504.00 | | 52 552.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 511.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 993.00 | 433 978.00 | | 587 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 075.00 | 579 584.00 | | 749 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 993.00 | 245 060.00 | | 587 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 299.00 | 15 413.00 | | 6 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 015 847.00 | | 1 015 847.00 | 1 015 847.00 |
FG Production vendue services | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 295.00 | | 1 017 295.00 | 1 017 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 897.00 | |
GE Autres charges | | | 48 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 208.00 | 14 360.00 | | 5 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 259.00 | 48 781.00 | | 47 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 475.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 604.00 | 475.00 | | 6 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 604.00 | -475.00 | | -6 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 310.00 | -1 642.00 | | -4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 744.00 | 1 103 418.00 | | 1 023 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 269.00 | 1 029 222.00 | | 1 008 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 476.00 | 74 196.00 | | 15 476.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 579.00 | | 282 471.00 | 944 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619 815.00 | 607 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 765.00 | 271 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 050.00 | 332 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 929.00 | | | 272 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 438.00 | | 282 471.00 | 668 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |