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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 256 032.00 | | 256 032.00 | 256 032.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 621.00 | 232 236.00 | 75 385.00 | 307 621.00 |
040 Immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 948.00 | 234 673.00 | 333 275.00 | 567 948.00 |
060 Stock marchandises | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
072 Créances – Autres | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 217 731.00 | | 217 731.00 | 217 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 041.00 | | 285 041.00 | 285 041.00 |
110 Total général Actif | 852 989.00 | 234 673.00 | 618 316.00 | 852 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 215 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 476 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 648.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 858.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 673.00 | | | 48 673.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 553 935.00 | | | 553 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 278.00 | | | 134 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |