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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 626.00 | 80 913.00 | 84 713.00 | 165 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 032.00 | 51 941.00 | 9 091.00 | 61 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 246.00 | 132 854.00 | 119 392.00 | 252 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 237.00 | 413.00 | 434 824.00 | 435 237.00 |
BZ Autres créances | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
CF Disponibilités | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 935.00 | 413.00 | 481 522.00 | 481 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 181.00 | 133 267.00 | 600 914.00 | 734 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 838.00 | | | 78 838.00 |
DL TOTAL (I) | 140 149.00 | | | 140 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 113.00 | | | 182 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 750.00 | | | 161 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 679.00 | | | 106 679.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 765.00 | | | 460 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 914.00 | | | 600 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 206.00 | | | 318 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 462.00 | 27 396.00 | 36 004.00 | 141 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 462.00 | 27 396.00 | 36 004.00 | 141 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 750.00 | 161 750.00 | | 161 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 679.00 | 106 679.00 | | 106 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 113.00 | 39 554.00 | 125 616.00 | 182 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 458.00 | 463 458.00 | | 463 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 046.00 | 463 458.00 | 1 588.00 | 465 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 165.00 | 317 606.00 | 125 616.00 | 460 165.00 |