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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 709.00 | 2 959.00 | 750.00 | 3 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 894.00 | 18 622.00 | 1 272.00 | 19 894.00 |
040 Immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 063.00 | 21 581.00 | 75 482.00 | 97 063.00 |
060 Stock marchandises | 30 448.00 | | 30 448.00 | 30 448.00 |
072 Créances – Autres | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
084 Disponibilités | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
110 Total général Actif | 141 891.00 | 21 581.00 | 120 310.00 | 141 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 241.00 | | | 78 241.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 252.00 | | | 78 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 928.00 | | | 42 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 023.00 | | | -5 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 560.00 | | | 560.00 |
242 Autres charges externes. | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
252 Charges sociales | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 943.00 | | | 943.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
294 Charges financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 954.00 | | | 95 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 574.00 | | | 10 574.00 |