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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 642.00 | 858.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 933.00 | 49 961.00 | 1 971.00 | 51 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 433.00 | 50 603.00 | 122 830.00 | 173 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
060 Stock marchandises | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
072 Créances – Autres | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
084 Disponibilités | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
110 Total général Actif | 194 989.00 | 50 603.00 | 144 386.00 | 194 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 213.00 | | | 213.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 579.00 | | | 144 579.00 |
230 Autres produits | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 808.00 | | | 156 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -450.00 | | | -450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 441.00 | | | 441.00 |
242 Autres charges externes. | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
252 Charges sociales | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
262 Autres charges | 270.00 | | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 242.00 | | | 156 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 566.00 | | | 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | 481.00 | | | 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 933.00 | | | 171 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |