| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 497 360.00 | | 497 360.00 | 497 360.00 |
AP Constructions | 83 640.00 | 83 640.00 | | 83 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786.00 | 475.00 | 311.00 | 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 158.00 | 16 684.00 | 6 475.00 | 23 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 704.00 | 100 799.00 | 564 905.00 | 665 704.00 |
BT Marchandises | 362 314.00 | | 362 314.00 | 362 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
BZ Autres créances | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CF Disponibilités | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 521.00 | | 424 521.00 | 424 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 225.00 | 100 799.00 | 989 426.00 | 1 090 225.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
DH Report à nouveau | -79 718.00 | | | -79 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 150.00 | | | -6 150.00 |
DL TOTAL (I) | -10 918.00 | | | -10 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 215.00 | | | 557 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 951.00 | | | 116 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 111.00 | | | 282 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 344.00 | | | 1 000 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 426.00 | | | 989 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 396.00 | | | 569 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 614.00 | 2 185.00 | | 98 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 614.00 | 2 185.00 | | 98 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 951.00 | 116 951.00 | | 116 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 111.00 | 282 111.00 | | 282 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 215.00 | 126 267.00 | 386 907.00 | 557 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 082.00 | 56 522.00 | 2 560.00 | 59 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 344.00 | 569 396.00 | 386 907.00 | 1 000 344.00 |