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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 259.00 | 20 787.00 | 12 472.00 | 33 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 259.00 | 20 787.00 | 12 472.00 | 33 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 342.00 | 571.00 | 47 772.00 | 48 342.00 |
072 Créances – Autres | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
084 Disponibilités | 107 159.00 | | 107 159.00 | 107 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 508.00 | 571.00 | 184 937.00 | 185 508.00 |
110 Total général Actif | 218 767.00 | 21 358.00 | 197 409.00 | 218 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 218.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 686.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 516.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 556.00 | 330 359.00 | | 320 556.00 |
222 Production stockée | | -5 200.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 4 383.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 559.00 | 334 741.00 | | 320 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 144.00 | 153 022.00 | | 139 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 315.00 | -7 749.00 | | 2 315.00 |
242 Autres charges externes. | 58 742.00 | 67 335.00 | | 58 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 511.00 | 5 250.00 | | 5 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 071.00 | 64 992.00 | | 68 071.00 |
252 Charges sociales | 27 713.00 | 24 305.00 | | 27 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 706.00 | 5 258.00 | | 6 706.00 |
256 Dotations aux provisions | 323.00 | | | 323.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 762.00 | 312 414.00 | | 308 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 797.00 | 22 328.00 | | 11 797.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | 2 804.00 | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 1 837.00 | | 1 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 053.00 | 27 687.00 | | 10 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 323.00 | | | 323.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 323.00 | | | 323.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |