| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 106.00 | 103 338.00 | 6 768.00 | 110 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 423.00 | 105 206.00 | 55 217.00 | 160 423.00 |
BT Marchandises | 227 951.00 | 4 428.00 | 223 523.00 | 227 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BZ Autres créances | 43 712.00 | | 43 712.00 | 43 712.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 219.00 | 4 428.00 | 271 790.00 | 276 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 641.00 | 109 634.00 | 327 008.00 | 436 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 920.00 | | | 75 920.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
DH Report à nouveau | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
DL TOTAL (I) | 183 270.00 | | | 183 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 533.00 | | | 39 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 737.00 | | | 143 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 008.00 | | | 327 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 737.00 | | | 143 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 037.00 | | 198 037.00 | 198 037.00 |
FG Production vendue services | 48 853.00 | 12 360.00 | 61 213.00 | 48 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 890.00 | 12 360.00 | 259 250.00 | 246 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 971.00 | | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 892.00 | | | 273 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 083.00 | | | 271 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 632.00 | 9 574.00 | | 95 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 632.00 | 9 574.00 | | 95 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 641.00 | 4 428.00 | 14 641.00 | 14 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 641.00 | 4 428.00 | 14 641.00 | 14 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 168.00 | 45 168.00 | | 45 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 876.00 | 151.00 | 1 725.00 | 1 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 213.00 | 49 213.00 | | 49 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 840.00 | 48 115.00 | 1 725.00 | 49 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 851.00 | 140 851.00 | | 140 851.00 |