| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702.00 | 1 203.00 | 500.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 412.00 | 1 203.00 | 1 100 210.00 | 1 101 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 370.00 | | 183 370.00 | 183 370.00 |
BZ Autres créances | 385 159.00 | | 385 159.00 | 385 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 529.00 | | 618 529.00 | 618 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 942.00 | 1 203.00 | 1 718 739.00 | 1 719 942.00 |
CU Autres participations | 1 099 710.00 | | 1 099 710.00 | 1 099 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 982 000.00 | 982 000.00 | | 982 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 285.00 | 30 588.00 | | 32 285.00 |
DG Autres réserves | 219 907.00 | 337 675.00 | | 219 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 440.00 | 33 928.00 | | 63 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 632.00 | 1 384 192.00 | | 1 297 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 798.00 | 475.00 | | 17 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 307.00 | 50 624.00 | | 122 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 691.00 | 183 690.00 | | 180 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 825.00 | 17 043.00 | | 21 825.00 |
EA Autres dettes | 78 486.00 | 79 029.00 | | 78 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 107.00 | 330 861.00 | | 421 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 739.00 | 1 715 053.00 | | 1 718 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 412.00 | | | 1 101 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 099 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 710.00 | | | 1 099 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020.00 | 183.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | 183.00 | | 1 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 691.00 | 180 691.00 | | 180 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 486.00 | 78 486.00 | | 78 486.00 |
UX Autres créances clients | 183 370.00 | 183 370.00 | | 183 370.00 |
VB T. V. A. | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VC Groupe et associés | 276 449.00 | 276 449.00 | | 276 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VI Groupe et associés | 122 307.00 | 122 307.00 | | 122 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 213.00 | 94 213.00 | | 94 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 529.00 | 568 529.00 | | 568 529.00 |
VW T.V.A. | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 815.00 | 420 815.00 | | 420 815.00 |