| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 900.00 | 10 453.00 | 447.00 | 10 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 384.00 | 4 528.00 | 4 856.00 | 9 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 923.00 | 14 980.00 | 21 942.00 | 36 923.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 701.00 | 14 980.00 | 42 721.00 | 57 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DH Report à nouveau | 7 722.00 | 7 012.00 | | 7 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 449.00 | 711.00 | | 5 449.00 |
DL TOTAL (I) | 14 437.00 | 8 987.00 | | 14 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938.00 | 3 472.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 7 005.00 | | 6 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 972.00 | 16 087.00 | | 20 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 284.00 | 26 564.00 | | 28 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 721.00 | 35 551.00 | | 42 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 584.00 | | 208 584.00 | 208 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 584.00 | | 208 584.00 | 208 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 1 001.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 1 001.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | -1 001.00 | | 1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 163.00 | 206 840.00 | | 212 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 714.00 | 206 130.00 | | 206 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 449.00 | 711.00 | | 5 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 267.00 | 3 800.00 | | 1 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 569.00 | 1 411.00 | | 13 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 569.00 | 1 411.00 | | 13 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070.00 | 1 431.00 | 1 639.00 | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |