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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 389.00 | 126 389.00 | 31 000.00 | 157 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 752.00 | 186 302.00 | 31 450.00 | 217 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 187.00 | 983.00 | 143 203.00 | 144 187.00 |
BZ Autres créances | 81 092.00 | | 81 092.00 | 81 092.00 |
CF Disponibilités | 1 646 273.00 | | 1 646 273.00 | 1 646 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 882 477.00 | 983.00 | 1 881 493.00 | 1 882 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 228.00 | 187 285.00 | 1 912 943.00 | 2 100 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 298 000.00 | 293 000.00 | | 298 000.00 |
DH Report à nouveau | 350.00 | 23.00 | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 011.00 | 5 327.00 | | 1 153 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 360.00 | 309 350.00 | | 1 462 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 640.00 | 51 611.00 | | 35 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 260.00 | 185 999.00 | | 39 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 367.00 | 78 871.00 | | 244 367.00 |
EA Autres dettes | 131 316.00 | | | 131 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 583.00 | 316 481.00 | | 450 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 943.00 | 625 830.00 | | 1 912 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 242.00 | 282 142.00 | | 433 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 752.00 | | | 217 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 389.00 | | | 157 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 235.00 | 17 067.00 | | 169 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 322.00 | 17 067.00 | | 109 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 517.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 517.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 517.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 316.00 | 131 316.00 | | 131 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 143 007.00 | 143 007.00 | | 143 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 339.00 | 16 998.00 | 17 341.00 | 34 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 859.00 | 58 859.00 | | 58 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 729.00 | 224 099.00 | 1 630.00 | 225 729.00 |
VW T.V.A. | 211 893.00 | 211 893.00 | | 211 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 583.00 | 433 242.00 | 17 341.00 | 450 583.00 |