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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 412 310.00 | | 412 310.00 | 412 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 412 310.00 | | 412 310.00 | 412 310.00 |
072 Créances – Autres | 485 522.00 | | 485 522.00 | 485 522.00 |
084 Disponibilités | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 749.00 | | 507 749.00 | 507 749.00 |
110 Total général Actif | 920 059.00 | | 920 059.00 | 920 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 377 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 412 024.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 801 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 920 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 485 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 763.00 | 3 119.00 | | 2 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 196.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 1 387.00 | 1 283.00 | | 1 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 150.00 | 4 598.00 | | 4 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 150.00 | -4 598.00 | | -4 150.00 |
280 Produits financiers | 420 000.00 | 100 000.00 | | 420 000.00 |
294 Charges financières | 1 326.00 | 2 177.00 | | 1 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 412 024.00 | 90 963.00 | | 412 024.00 |