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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 147.00 | 3 511.00 | 5 636.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 147.00 | 3 511.00 | 5 636.00 | 9 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 097.00 | | 78 097.00 | 78 097.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 839.00 | | 93 839.00 | 93 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 985.00 | 3 511.00 | 99 475.00 | 102 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 518.00 | | | -24 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 567.00 | | | -112 567.00 |
DL TOTAL (I) | -136 086.00 | | | -136 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 681.00 | | | 184 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 560.00 | | | 235 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 475.00 | | | 99 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 560.00 | | | 235 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 200.00 | | 194 200.00 | 194 200.00 |
FG Production vendue services | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 588.00 | | 200 588.00 | 200 588.00 |
FM Production stockée | | | -650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 121.00 | | | 201 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 688.00 | | | 313 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 567.00 | | | -112 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682.00 | 1 829.00 | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682.00 | 1 829.00 | | 1 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 78 097.00 | 78 097.00 | | 78 097.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 184 681.00 | 184 681.00 | | 184 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 632.00 | 80 632.00 | | 80 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 560.00 | 235 560.00 | | 235 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | | | 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 751.00 | | | 751.00 |
ST Autres comptes | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YT Sous‐traitance | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |