| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032.00 | 36.00 | 996.00 | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 447.00 | 43 412.00 | 90 035.00 | 133 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 560.00 | 43 448.00 | 97 112.00 | 140 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 684.00 | | 130 684.00 | 130 684.00 |
BZ Autres créances | 32 697.00 | | 32 697.00 | 32 697.00 |
CF Disponibilités | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 478.00 | | 222 478.00 | 222 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 038.00 | 43 448.00 | 319 590.00 | 363 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 381.00 | 100.00 | | 1 381.00 |
DH Report à nouveau | 38 471.00 | 14 132.00 | | 38 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 168.00 | 25 620.00 | | 58 168.00 |
DL TOTAL (I) | 158 020.00 | 99 852.00 | | 158 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 120.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 623.00 | 36 279.00 | | 30 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 764.00 | 33 322.00 | | 85 764.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 3 108.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 570.00 | 72 830.00 | | 161 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 590.00 | 172 681.00 | | 319 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 570.00 | 72 830.00 | | 161 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 774.00 | | 1 011 774.00 | 1 011 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 774.00 | | 1 011 774.00 | 1 011 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 567.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | 199.00 | | 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 186.00 | 9 473.00 | | 29 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | -2 281.00 | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | -2 281.00 | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 565.00 | 2 281.00 | | -2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 772.00 | 3 267.00 | | 16 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 967.00 | 509 731.00 | | 1 011 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 799.00 | 484 112.00 | | 953 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 168.00 | 25 620.00 | | 58 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 679.00 | | 68 881.00 | 71 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 837.00 | | 63 641.00 | 70 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | 5 240.00 | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 881.00 | 21 567.00 | | 21 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 881.00 | 21 567.00 | | 21 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
UX Autres créances clients | 130 684.00 | 130 684.00 | | 130 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 689.00 | 170 689.00 | | 170 689.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 570.00 | 161 570.00 | | 161 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 401.00 | 6 948.00 | | 7 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 006.00 | 6 298.00 | | 20 006.00 |
ST Autres comptes | 143 466.00 | 90 844.00 | | 143 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 096.00 | 8 575.00 | | 7 096.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
YT Sous‐traitance | 87 890.00 | 85 241.00 | | 87 890.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 189.00 | 52.00 | | 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | 312.00 | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 734.00 | 7 260.00 | | 8 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 953.00 | 17 779.00 | | 62 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 648.00 | 191 010.00 | | 258 648.00 |