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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 407.00 | 4 714.00 | 9 693.00 | 14 407.00 |
040 Immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 908.00 | 4 714.00 | 10 194.00 | 14 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
084 Disponibilités | 65 871.00 | | 65 871.00 | 65 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 043.00 | | 99 043.00 | 99 043.00 |
110 Total général Actif | 113 951.00 | 4 714.00 | 109 237.00 | 113 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 478.00 | 206 029.00 | | 242 478.00 |
222 Production stockée | -589.00 | 589.00 | | -589.00 |
230 Autres produits | 179.00 | | | 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 068.00 | 206 618.00 | | 242 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 653.00 | 44 327.00 | | 3 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | -40.00 | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 103 572.00 | 76 877.00 | | 103 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 134.00 | | | 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | 609.00 | | 157.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 441.00 | 50 234.00 | | 47 441.00 |
252 Charges sociales | 18 106.00 | 263.00 | | 18 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 024.00 | 690.00 | | 4 024.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 835.00 | 172 968.00 | | 176 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 233.00 | 33 650.00 | | 65 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 708.00 | 5 048.00 | | 13 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 525.00 | 28 567.00 | | 51 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 724.00 | | | 33 724.00 |