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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 921 952.00 | | 20 921 952.00 | 20 921 952.00 |
BZ Autres créances | 4 206 976.00 | | 4 206 976.00 | 4 206 976.00 |
CF Disponibilités | 536 626.00 | | 536 626.00 | 536 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 672 349.00 | | 25 672 349.00 | 25 672 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 672 349.00 | | 25 672 349.00 | 25 672 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 367.00 | | | -165 367.00 |
DL TOTAL (I) | -135 367.00 | | | -135 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 595 353.00 | | | 16 595 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 800.00 | | | 496 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
EA Autres dettes | 8 704 785.00 | | | 8 704 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 807 716.00 | | | 25 807 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 672 349.00 | | | 25 672 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 20 921 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 921 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 065 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 065 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 921 952.00 | | | 20 921 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 087 319.00 | | | 21 087 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 367.00 | | | -165 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VB T. V. A. | 4 191 065.00 | 4 191 065.00 | | 4 191 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 595 353.00 | 35 353.00 | 16 560 000.00 | 16 595 353.00 |
VI Groupe et associés | 8 704 785.00 | 8 704 785.00 | | 8 704 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 560 000.00 | | | 16 560 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 213 771.00 | 4 213 771.00 | | 4 213 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 310 916.00 | 8 750 916.00 | 16 560 000.00 | 25 310 916.00 |