| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 192 370.00 | 86 022.00 | 106 348.00 | 192 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 370.00 | 86 022.00 | 106 348.00 | 192 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
110 Total général Actif | 218 516.00 | 86 022.00 | 132 495.00 | 218 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 561.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
172 Autres dettes | | | 4 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 495.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 617.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 267.00 | 64 174.00 | | 69 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 267.00 | 64 174.00 | | 69 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 232.00 | 8 222.00 | | 8 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -265.00 | 23.00 | | -265.00 |
242 Autres charges externes. | 11 840.00 | 10 987.00 | | 11 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | 1 407.00 | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 500.00 | 18 000.00 | | 18 500.00 |
252 Charges sociales | 7 748.00 | 8 314.00 | | 7 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 361.00 | 10 055.00 | | 9 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 874.00 | 57 008.00 | | 56 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 393.00 | 7 166.00 | | 12 393.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 40.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 918.00 | 1 238.00 | | 918.00 |
294 Charges financières | 2 383.00 | 2 820.00 | | 2 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 1.00 | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 843.00 | | 1 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 203.00 | 4 780.00 | | 9 203.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 784.00 | | | 191 784.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 376.00 | | | 3 376.00 |