| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 849.00 | 58 357.00 | 22 492.00 | 80 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 919.00 | 70 127.00 | 25 791.00 | 95 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 289.00 | | 95 289.00 | 95 289.00 |
BZ Autres créances | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CF Disponibilités | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 711.00 | | 154 711.00 | 154 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 630.00 | 70 127.00 | 180 502.00 | 250 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 26 842.00 | 21 319.00 | | 26 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 953.00 | 5 522.00 | | 27 953.00 |
DL TOTAL (I) | 100 115.00 | 72 162.00 | | 100 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 217.00 | 19 460.00 | | 33 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 094.00 | 35 419.00 | | 27 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 998.00 | 36 068.00 | | 19 998.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 387.00 | 107 706.00 | | 80 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 502.00 | 179 868.00 | | 180 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 622 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 622 603.00 | |
FM Production stockée | | | -9 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 951.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 247.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -247.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 506.00 | 1 345.00 | | 5 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 405.00 | 557 534.00 | | 613 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 452.00 | 552 012.00 | | 585 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 953.00 | 5 522.00 | | 27 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 429.00 | | 8 490.00 | 87 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 129.00 | | 8 490.00 | 84 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 176.00 | 8 951.00 | | 61 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 176.00 | 8 951.00 | | 61 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 95 289.00 | 95 289.00 | | 95 289.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 040.00 | 107 740.00 | 3 300.00 | 111 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |