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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 240.00 | 452 890.00 | 512 350.00 | 965 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
BZ Autres créances | 218 435.00 | 101 427.00 | 117 009.00 | 218 435.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 065.00 | 101 427.00 | 152 638.00 | 254 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 305.00 | 554 317.00 | 664 988.00 | 1 219 305.00 |
CU Autres participations | 965 030.00 | 452 890.00 | 512 140.00 | 965 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 000.00 | 951 000.00 | | 951 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
DG Autres réserves | 189 182.00 | 189 182.00 | | 189 182.00 |
DH Report à nouveau | -575 651.00 | -590 655.00 | | -575 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 336.00 | 15 004.00 | | -6 336.00 |
DL TOTAL (I) | 567 674.00 | 574 010.00 | | 567 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 803.00 | 48 562.00 | | 75 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 6 491.00 | | 4 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 754.00 | 17 198.00 | | 16 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 314.00 | 76 795.00 | | 97 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 988.00 | 650 805.00 | | 664 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 314.00 | 76 795.00 | | 97 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 543.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 147 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 933.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | 33.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 2 331.00 | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 319.00 | 172 409.00 | | 163 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 655.00 | 157 406.00 | | 169 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 336.00 | 15 004.00 | | -6 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 240.00 | | | 965 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 240.00 | | | 965 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 452 890.00 | | | 452 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 427.00 | 8 000.00 | | 93 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 317.00 | 8 000.00 | | 546 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 317.00 | 8 000.00 | | 546 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
UX Autres créances clients | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 435.00 | 218 435.00 | | 218 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 040.00 | 253 040.00 | | 253 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 314.00 | 97 314.00 | | 97 314.00 |