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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 734.00 | 1 735.00 | 54 999.00 | 56 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 317.00 | 5 589.00 | 13 728.00 | 19 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 051.00 | 7 324.00 | 68 727.00 | 76 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 686.00 | 74 150.00 | 113 536.00 | 187 686.00 |
072 Créances – Autres | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 92 742.00 | | 92 742.00 | 92 742.00 |
084 Disponibilités | 134 001.00 | | 134 001.00 | 134 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 327.00 | 74 150.00 | 383 177.00 | 457 327.00 |
110 Total général Actif | 533 377.00 | 81 474.00 | 451 904.00 | 533 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 265 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 979.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 291.00 | 351 454.00 | | 360 291.00 |
230 Autres produits | 53 662.00 | 55 710.00 | | 53 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 953.00 | 407 164.00 | | 413 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 079.00 | 2 774.00 | | 2 079.00 |
242 Autres charges externes. | 56 012.00 | 59 422.00 | | 56 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 186.00 | 16 496.00 | | 10 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 856.00 | 160 122.00 | | 156 856.00 |
252 Charges sociales | 77 465.00 | 80 765.00 | | 77 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 110.00 | 905.00 | | 1 110.00 |
256 Dotations aux provisions | 74 150.00 | 53 658.00 | | 74 150.00 |
262 Autres charges | 12 707.00 | 1 060.00 | | 12 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 564.00 | 375 204.00 | | 390 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 389.00 | 31 960.00 | | 23 389.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | 103.00 | | 154.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 187.00 | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 4 738.00 | | 3 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 792.00 | 27 138.00 | | 19 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 963.00 | | | 963.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 628.00 | | | 62 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 280 498.00 | | | 280 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 74 150.00 | | | 74 150.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 53 658.00 | | | 53 658.00 |