| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 760.00 | | 137 760.00 | 137 760.00 |
AP Constructions | 151 260.00 | 30 192.00 | 121 067.00 | 151 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564.00 | 655.00 | 2 909.00 | 3 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 806.00 | 12 279.00 | 22 527.00 | 34 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 389.00 | 43 126.00 | 284 263.00 | 327 389.00 |
BT Marchandises | 77 350.00 | | 77 350.00 | 77 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BZ Autres créances | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 296.00 | | 92 296.00 | 92 296.00 |
CF Disponibilités | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 142.00 | | 233 142.00 | 233 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 531.00 | 43 126.00 | 517 405.00 | 560 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 120.00 | 346 120.00 | | 346 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
DG Autres réserves | 160 112.00 | 225 206.00 | | 160 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 814.00 | -65 094.00 | | -47 814.00 |
DL TOTAL (I) | 482 022.00 | 529 836.00 | | 482 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | 421.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 1 758.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 054.00 | 25 677.00 | | 28 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 769.00 | 6 150.00 | | 6 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 383.00 | 34 005.00 | | 35 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 405.00 | 563 841.00 | | 517 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 383.00 | 34 005.00 | | 35 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | 421.00 | | 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 664.00 | | 3 564.00 | 385 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 839.00 | 327 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 839.00 | 327 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 664.00 | | 3 564.00 | 385 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 029.00 | 19 937.00 | 61 839.00 | 85 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 029.00 | 19 937.00 | 61 839.00 | 85 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UX Autres créances clients | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | 664.00 | | 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 077.00 | 32 872.00 | | 44 077.00 |
ST Autres comptes | 34 810.00 | 23 611.00 | | 34 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 091.00 | 17 440.00 | | 22 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | 500.00 | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 545.00 | 1 164.00 | | 1 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 309.00 | 49 588.00 | | 82 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 588.00 | 56 586.00 | | 81 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 978.00 | 73 923.00 | | 100 978.00 |