| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 425.00 | 4 926.00 | 1 499.00 | 6 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 796.00 | 15 862.00 | 24 934.00 | 40 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 221.00 | 20 787.00 | 32 433.00 | 53 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 470.00 | 600.00 | 389 870.00 | 390 470.00 |
BZ Autres créances | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 092.00 | 600.00 | 484 492.00 | 485 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 313.00 | 21 387.00 | 516 925.00 | 538 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 750.00 | 111 273.00 | | 113 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493.00 | 2 478.00 | | 1 493.00 |
DL TOTAL (I) | 126 243.00 | 124 750.00 | | 126 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 111.00 | 221 399.00 | | 276 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 451.00 | 64 050.00 | | 111 451.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 840.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 682.00 | 286 290.00 | | 390 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 925.00 | 411 040.00 | | 516 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 682.00 | 285 450.00 | | 390 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 074 876.00 | 89 470.00 | 1 164 345.00 | 1 074 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 876.00 | 89 470.00 | 1 164 345.00 | 1 074 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 135.00 | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 135.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | -135.00 | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 108.00 | 1 168 484.00 | | 1 175 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 616.00 | 1 166 007.00 | | 1 173 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493.00 | 2 478.00 | | 1 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 793.00 | | 5 428.00 | 47 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | 2 750.00 | 3 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 118.00 | | 2 678.00 | 38 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 591.00 | 10 196.00 | | 10 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 3 541.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 206.00 | 6 656.00 | | 9 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 111.00 | 276 111.00 | | 276 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 389 750.00 | 389 750.00 | | 389 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 104.00 | 444 104.00 | 6 000.00 | 450 104.00 |
VW T.V.A. | 78 563.00 | 78 563.00 | | 78 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 682.00 | 390 682.00 | | 390 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
ST Autres comptes | 61 865.00 | | | 61 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
YT Sous‐traitance | 738 460.00 | | | 738 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 751.00 | | | 212 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 649.00 | | | 142 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 669.00 | | | 854 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |