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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 739.00 | 100 528.00 | 37 211.00 | 137 739.00 |
040 Immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 506.00 | 100 528.00 | 46 978.00 | 147 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
060 Stock marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
084 Disponibilités | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
110 Total général Actif | 155 594.00 | 100 528.00 | 55 065.00 | 155 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
214 Production vendue de biens – France | 189 251.00 | | | 189 251.00 |
230 Autres produits | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 961.00 | | | 198 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45.00 | | | 45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -258.00 | | | -258.00 |
242 Autres charges externes. | 67 974.00 | | | 67 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 321.00 | | | -4 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
252 Charges sociales | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 135.00 | | | 212 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 173.00 | | | -13 173.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 430.00 | | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 609.00 | | | -13 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 650.00 | | | 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 557.00 | | | 130 557.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 875.00 | | | 15 875.00 |