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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 239.00 | 27 209.00 | 115 030.00 | 142 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
110 Total général Actif | 144 850.00 | 27 209.00 | 117 641.00 | 144 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 681 706.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 365.00 | 21 955.00 | | 21 365.00 |
230 Autres produits | 19 103.00 | 3 700.00 | | 19 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 468.00 | 707 362.00 | | 40 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 803.00 | 239 888.00 | | 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 12 251.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 438.00 | 190 572.00 | | 35 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | 3 316.00 | | 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 588.00 | 136 900.00 | | 23 588.00 |
252 Charges sociales | 9 079.00 | 35 729.00 | | 9 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 4 164.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 45.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 543.00 | 622 866.00 | | 69 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 076.00 | 84 495.00 | | -29 076.00 |
294 Charges financières | 2 888.00 | 3 377.00 | | 2 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 4 117.00 | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15 672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 158.00 | 61 329.00 | | -32 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 239.00 | | | 142 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 904.00 | | | 2 904.00 |