| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 040.00 | | 174 040.00 | 174 040.00 |
CU Autres participations | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -5 603.00 | -2 814.00 | | -5 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 263.00 | -2 789.00 | | -8 263.00 |
DL TOTAL (I) | -12 216.00 | -3 953.00 | | -12 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 495.00 | 59 135.00 | | 48 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 831.00 | 55 851.00 | | 56 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598.00 | 2 501.00 | | 1 598.00 |
EA Autres dettes | 79 331.00 | 61 031.00 | | 79 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 255.00 | 178 518.00 | | 186 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 040.00 | 174 566.00 | | 174 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 518.00 | 175 788.00 | | 178 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 2 501.00 | | 1 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263.00 | 2 789.00 | | 8 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 263.00 | -2 789.00 | | -8 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 162.00 | 136 162.00 | | 136 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 255.00 | 186 255.00 | | 186 255.00 |