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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 817.00 | 1 150.00 | 5 667.00 | 6 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 520.00 | 22 769.00 | 14 751.00 | 37 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 337.00 | 23 920.00 | 20 417.00 | 44 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
072 Créances – Autres | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
084 Disponibilités | 113 313.00 | | 113 313.00 | 113 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 439.00 | | 148 439.00 | 148 439.00 |
110 Total général Actif | 192 776.00 | 23 920.00 | 168 856.00 | 192 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 283.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 983.00 | | | 983.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |