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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 425 897.00 | 53 127.00 | 372 770.00 | 425 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 832.00 | 5 612.00 | 2 219.00 | 7 832.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 429.00 | 58 739.00 | 376 689.00 | 435 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 185.00 | | 39 185.00 | 39 185.00 |
072 Créances – Autres | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
084 Disponibilités | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 851.00 | | 87 851.00 | 87 851.00 |
110 Total général Actif | 523 280.00 | 58 739.00 | 464 541.00 | 523 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 464.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 585 234.00 | |
134 Report à nouveau | | | -346 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 953.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 349.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 874.00 | | | 68 874.00 |
224 Production immobilisée | 174 649.00 | | | 174 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 115 900.00 | | | 115 900.00 |
230 Autres produits | 377.00 | | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 800.00 | | | 359 800.00 |
242 Autres charges externes. | 115 217.00 | | | 115 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 064.00 | | | 215 064.00 |
252 Charges sociales | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 019.00 | | | 391 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 219.00 | | | -31 219.00 |
294 Charges financières | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 553.00 | | | -36 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 174 649.00 | | | 174 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 398.00 | | | 283 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 349.00 | | | 176 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 239.00 | | | 239.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -238.00 | | | -238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |