| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 840.00 | 2 524.00 | 2 317.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 840.00 | 2 524.00 | 2 317.00 | 4 840.00 |
BZ Autres créances | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CF Disponibilités | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 195.00 | 2 524.00 | 35 672.00 | 38 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 783.00 | 6 402.00 | | 6 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429.00 | 381.00 | | 1 429.00 |
DL TOTAL (I) | 9 512.00 | 8 083.00 | | 9 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | 223.00 | | 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 702.00 | 15 724.00 | | 25 702.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 160.00 | 15 991.00 | | 26 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 672.00 | 24 073.00 | | 35 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 160.00 | 15 991.00 | | 26 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 178.00 | | 128 178.00 | 128 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 178.00 | | 128 178.00 | 128 178.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 67.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 180.00 | 105 958.00 | | 128 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 751.00 | 105 577.00 | | 126 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429.00 | 381.00 | | 1 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428.00 | | 1 413.00 | 3 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428.00 | | 1 413.00 | 3 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040.00 | 484.00 | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | 484.00 | | 2 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | 805.00 | | 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 916.00 | 2 898.00 | | 2 916.00 |
ST Autres comptes | 25 539.00 | 21 462.00 | | 25 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 723.00 | 209.00 | | 723.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 333.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | 600.00 | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 635.00 | 1 405.00 | | 1 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 680.00 | 16 194.00 | | 17 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 012.00 | 1 966.00 | | 3 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 178.00 | 28 902.00 | | 29 178.00 |