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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
110 Total général Actif | 196 505.00 | | 196 505.00 | 196 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 178.00 | 2 615.00 | | 3 178.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -39.00 | | | -39.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 803.00 | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 993.00 | 1 650.00 | | 1 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 867.00 | 11 068.00 | | 11 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 867.00 | -5 068.00 | | -5 867.00 |
280 Produits financiers | 13 500.00 | 22 500.00 | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 2 442.00 | 2 999.00 | | 2 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 191.00 | 14 433.00 | | 5 191.00 |