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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 88 505.00 | | 88 505.00 | 88 505.00 |
AP Constructions | 287 645.00 | 88 390.00 | 199 255.00 | 287 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 850.00 | 8 355.00 | 19 495.00 | 27 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 000.00 | 96 745.00 | 307 255.00 | 404 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CF Disponibilités | 43 229.00 | | 43 229.00 | 43 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 414.00 | | 48 414.00 | 48 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 414.00 | 96 745.00 | 355 669.00 | 452 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 352.00 | -123 476.00 | | -169 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 287.00 | -45 876.00 | | -43 287.00 |
DL TOTAL (I) | -11 639.00 | 31 648.00 | | -11 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 629.00 | 306 415.00 | | 360 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | 8 600.00 | | 6 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 308.00 | 315 015.00 | | 367 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 669.00 | 346 663.00 | | 355 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585.00 | 1 828.00 | | 1 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 872.00 | 47 704.00 | | 44 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 287.00 | -45 876.00 | | -43 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 195.00 | 31 550.00 | | 65 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 195.00 | 31 550.00 | | 65 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VI Groupe et associés | 360 629.00 | 4 214.00 | 356 415.00 | 360 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 308.00 | 10 893.00 | 356 415.00 | 367 308.00 |