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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 000.00 | 20 942.00 | 17 058.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 966.00 | 580.00 | 386.00 | 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 966.00 | 21 522.00 | 17 444.00 | 38 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 564.00 | 21 345.00 | 32 219.00 | 53 564.00 |
072 Créances – Autres | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
084 Disponibilités | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 497.00 | 21 345.00 | 45 152.00 | 66 497.00 |
110 Total général Actif | 105 463.00 | 42 867.00 | 62 596.00 | 105 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 243.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 533.00 | 52 358.00 | | 74 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 72.00 | | |
230 Autres produits | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 515.00 | 52 430.00 | | 88 515.00 |
242 Autres charges externes. | 16 586.00 | 12 456.00 | | 16 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | 1 462.00 | | 314.00 |
252 Charges sociales | 1 995.00 | 1 700.00 | | 1 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 922.00 | 7 900.00 | | 7 922.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 344.00 | 13 982.00 | | 21 344.00 |
262 Autres charges | 19 382.00 | 5 400.00 | | 19 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 543.00 | 42 900.00 | | 67 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 972.00 | 9 530.00 | | 20 972.00 |
294 Charges financières | 3 608.00 | 4 651.00 | | 3 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 16.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 229.00 | 4 863.00 | | 17 229.00 |