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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 592.00 | | 3 363 592.00 | 3 363 592.00 |
CF Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 262.00 | | 3 364 262.00 | 3 364 262.00 |
CU Autres participations | 3 363 592.00 | | 3 363 592.00 | 3 363 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 314 327.00 | | | 314 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 112.00 | 314 427.00 | | 470 112.00 |
DL TOTAL (I) | 785 539.00 | 315 427.00 | | 785 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 158.00 | 2 500 089.00 | | 2 000 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 570.00 | 550 752.00 | | 575 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 723.00 | 3 053 835.00 | | 2 578 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 262.00 | 3 369 262.00 | | 3 364 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 723.00 | 1 053 835.00 | | 1 078 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 89.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 000.00 | 363 592.00 | | 510 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 888.00 | 49 165.00 | | 39 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 112.00 | 314 427.00 | | 470 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 363 592.00 | | | 3 363 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 363 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363 592.00 | | | 3 363 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 570.00 | 575 570.00 | | 575 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 143.00 | 500 143.00 | 1 500 000.00 | 2 000 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 723.00 | 1 078 723.00 | 1 500 000.00 | 2 578 723.00 |