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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 458.00 | 4 153.00 | 65 305.00 | 69 458.00 |
040 Immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 377.00 | 4 153.00 | 184 224.00 | 188 377.00 |
060 Stock marchandises | 35 845.00 | | 35 845.00 | 35 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
072 Créances – Autres | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
084 Disponibilités | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 997.00 | | 52 997.00 | 52 997.00 |
110 Total général Actif | 241 374.00 | 4 153.00 | 237 221.00 | 241 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -43 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 188 377.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 481 919.00 | | | 481 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 955.00 | | | 531 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324 896.00 | | | 324 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 845.00 | | | -35 845.00 |
242 Autres charges externes. | 115 630.00 | | | 115 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 861.00 | | | 67 861.00 |
252 Charges sociales | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 004.00 | | | 514 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 277.00 | | | 58 277.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188 377.00 | | | 188 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 697.00 | | | 26 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 269.00 | | | 44 269.00 |