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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 802.00 | 831.00 | 98 971.00 | 99 802.00 |
AP Constructions | 248 000.00 | 16 579.00 | 231 421.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 382.00 | 868.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 500.00 | 63 782.00 | 47 717.00 | 111 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 144.00 | 81 574.00 | 381 569.00 | 463 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BZ Autres créances | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
CF Disponibilités | 380 440.00 | | 380 440.00 | 380 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 627.00 | | 408 627.00 | 408 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 771.00 | 81 574.00 | 790 197.00 | 871 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
DH Report à nouveau | 435 998.00 | 605 811.00 | | 435 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 791.00 | -113 812.00 | | -22 791.00 |
DL TOTAL (I) | 706 916.00 | 785 707.00 | | 706 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 694.00 | 35 805.00 | | 44 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 297.00 | 2 864.00 | | 7 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 659.00 | 21 793.00 | | 26 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 609.00 | 1 213.00 | | 4 609.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 281.00 | 61 676.00 | | 83 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 197.00 | 847 384.00 | | 790 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 074.00 | 61 676.00 | | 52 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 046.00 | | 84 046.00 | 84 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 046.00 | | 84 046.00 | 84 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 995.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | 105.00 | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 30 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | 30 105.00 | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 891.00 | 29 222.00 | | 20 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 019.00 | 883.00 | | -20 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 536.00 | 87 576.00 | | 86 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 327.00 | 201 389.00 | | 109 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 791.00 | -113 812.00 | | -22 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 410.00 | | 37 668.00 | 441 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 934.00 | 463 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 934.00 | 460 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 863.00 | | 37 624.00 | 438 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547.00 | | 44.00 | 2 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 513.00 | 24 995.00 | 15 934.00 | 72 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 513.00 | 24 995.00 | 15 934.00 | 72 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 694.00 | 13 488.00 | 31 207.00 | 44 694.00 |
VI Groupe et associés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 778.00 | 28 187.00 | 2 591.00 | 30 778.00 |
VW T.V.A. | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 281.00 | 52 075.00 | 31 207.00 | 83 281.00 |