| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 67 369.00 | | 67 369.00 | 67 369.00 |
AP Constructions | 73 898.00 | 58 350.00 | 15 548.00 | 73 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 579.00 | 90 254.00 | 56 325.00 | 146 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 029.00 | 41 186.00 | 30 842.00 | 72 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 082.00 | 193 374.00 | 190 708.00 | 384 082.00 |
BT Marchandises | 1 126 502.00 | | 1 126 502.00 | 1 126 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 511.00 | 25 164.00 | 426 346.00 | 451 511.00 |
BZ Autres créances | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
CF Disponibilités | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 856.00 | 25 164.00 | 1 601 692.00 | 1 626 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 939.00 | 218 539.00 | 1 792 400.00 | 2 010 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
CU Autres participations | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | | | 842.00 |
DG Autres réserves | 352 966.00 | | | 352 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
DL TOTAL (I) | 428 471.00 | | | 428 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 754.00 | | | 497 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 388.00 | | | 467 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 946.00 | | | 310 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 077.00 | | | 80 077.00 |
EA Autres dettes | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 929.00 | | | 1 363 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 400.00 | | | 1 792 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 766.00 | | | 1 326 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409 109.00 | | | 409 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 820.00 | | 35 326.00 | 368 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 063.00 | 384 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 063.00 | 292 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 952.00 | | | 70 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 252.00 | | 35 318.00 | 277 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 614.00 | | 7.00 | 20 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 734.00 | 25 703.00 | 20 063.00 | 187 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 151.00 | 25 703.00 | 20 063.00 | 184 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 650.00 | 449 650.00 | | 449 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 946.00 | 310 946.00 | | 310 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
UX Autres créances clients | 424 943.00 | 424 943.00 | | 424 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VB T. V. A. | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 109.00 | 409 109.00 | | 409 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 644.00 | 51 481.00 | 37 162.00 | 88 644.00 |
VI Groupe et associés | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 749.00 | | | 124 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VP Divers | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 293.00 | 492 150.00 | 20 143.00 | 512 293.00 |
VW T.V.A. | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 929.00 | 1 326 766.00 | 37 162.00 | 1 363 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
ST Autres comptes | 136 581.00 | | | 136 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 915.00 | | | 142 915.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
YT Sous‐traitance | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 495.00 | | | 435 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 379.00 | | | 355 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 972.00 | | | 364 972.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |