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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 298.00 | 12 212.00 | 86.00 | 12 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 685.00 | 12 212.00 | 15 473.00 | 27 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BZ Autres créances | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CF Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 566.00 | 12 212.00 | 21 354.00 | 33 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DH Report à nouveau | -21 426.00 | 5 987.00 | | -21 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 023.00 | -27 413.00 | | -15 023.00 |
DL TOTAL (I) | -14 649.00 | 374.00 | | -14 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 599.00 | | 7 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 607.00 | 6 135.00 | | 5 607.00 |
EA Autres dettes | 5 990.00 | 5 931.00 | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 003.00 | 33 712.00 | | 36 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 354.00 | 34 086.00 | | 21 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 003.00 | 19 665.00 | | 36 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | 864.00 | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 922.00 | 12 571.00 | | 11 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 945.00 | 39 984.00 | | 26 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 023.00 | -27 413.00 | | -15 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 217.00 | 995.00 | | 11 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 217.00 | 995.00 | | 11 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VI Groupe et associés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | 306.00 | | 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 640.00 | 2 839.00 | | 1 640.00 |
ST Autres comptes | 7 205.00 | 10 620.00 | | 7 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 406.00 | 15 120.00 | | 15 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | 442.00 | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578.00 | 748.00 | | 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 397.00 | 2 000.00 | | 1 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 251.00 | 28 579.00 | | 24 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |