| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 133 595.00 | 133 595.00 | | 133 595.00 |
BZ Autres créances | 99 093.00 | 99 093.00 | | 99 093.00 |
CF Disponibilités | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 150.00 | 99 093.00 | 26 058.00 | 125 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 745.00 | 232 688.00 | 26 058.00 | 258 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 093.00 | | | 99 093.00 |
CU Autres participations | 133 595.00 | 133 595.00 | | 133 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
DG Autres réserves | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
DH Report à nouveau | -282 022.00 | -135 600.00 | | -282 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 689.00 | -146 422.00 | | -30 689.00 |
DL TOTAL (I) | -76 081.00 | -45 392.00 | | -76 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 700.00 | 60 700.00 | | 92 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 139.00 | 70 139.00 | | 102 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 058.00 | 24 747.00 | | 26 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 139.00 | | | 102 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 481.00 | 147 214.00 | | 31 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 689.00 | -146 422.00 | | -30 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 595.00 | | | 133 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 595.00 | | | 133 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 300.00 | 792.00 | | 98 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 895.00 | 792.00 | | 231 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 895.00 | 792.00 | | 231 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 792.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VC Groupe et associés | 99 093.00 | | 99 093.00 | 99 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 047.00 | 3 954.00 | 99 093.00 | 103 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 139.00 | 102 139.00 | | 102 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
ST Autres comptes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 313.00 | | | 28 313.00 |