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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 340.00 | 12 882.00 | 2 458.00 | 15 340.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 185.00 | 214 743.00 | 44 442.00 | 259 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 460.00 | 273 062.00 | 267 398.00 | 540 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 694.00 | 501 357.00 | 332 337.00 | 833 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 534.00 | | 249 534.00 | 249 534.00 |
BZ Autres créances | 266 480.00 | | 266 480.00 | 266 480.00 |
CF Disponibilités | 227 206.00 | | 227 206.00 | 227 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 761.00 | | 787 761.00 | 787 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 456.00 | 501 357.00 | 1 120 099.00 | 1 621 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 405 324.00 | 348 902.00 | | 405 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 583.00 | 206 422.00 | | 164 583.00 |
DL TOTAL (I) | 578 292.00 | 563 709.00 | | 578 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 453.00 | 73 411.00 | | 155 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 15 240.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 540.00 | 146 305.00 | | 343 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 057.00 | 48 158.00 | | 32 057.00 |
EA Autres dettes | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 807.00 | 283 115.00 | | 541 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 099.00 | 846 824.00 | | 1 120 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 025.00 | 266 645.00 | | 431 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 204.00 | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 602.00 | | 1 456 602.00 | 1 456 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 602.00 | | 1 456 602.00 | 1 456 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 487.00 | |
GE Autres charges | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 615.00 | 15 791.00 | | 17 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 147.00 | 918.00 | | 1 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 398.00 | 1 519.00 | | 7 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 398.00 | 1 519.00 | | 7 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 481.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 481.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 101.00 | 1 038.00 | | 7 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 658.00 | 66 668.00 | | 55 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 760.00 | 1 393 231.00 | | 1 489 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 177.00 | 1 186 809.00 | | 1 325 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 583.00 | 206 422.00 | | 164 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 869.00 | 42 487.00 | | 458 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 552.00 | 3 000.00 | | 10 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 318.00 | 39 487.00 | | 448 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 540.00 | 343 540.00 | | 343 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 453.00 | 44 670.00 | 110 782.00 | 155 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 989.00 | 520 989.00 | | 520 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 232.00 | 520 989.00 | 7 243.00 | 528 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 807.00 | 431 025.00 | 110 782.00 | 541 807.00 |