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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AP Constructions | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 779.00 | 97 128.00 | 6 650.00 | 103 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 968.00 | 116 482.00 | 13 486.00 | 129 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BT Marchandises | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BZ Autres créances | 228 491.00 | | 228 491.00 | 228 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 90 051.00 | | 90 051.00 | 90 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 495.00 | | 376 495.00 | 376 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 463.00 | 116 482.00 | 389 981.00 | 506 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 37 461.00 | | |
DH Report à nouveau | 1.00 | 168 571.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 315.00 | 119 444.00 | | 164 315.00 |
DL TOTAL (I) | 173 117.00 | 334 277.00 | | 173 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 162.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 389.00 | 147 053.00 | | 178 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 416.00 | 59 179.00 | | 36 416.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | 1 857.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 864.00 | 208 252.00 | | 216 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 981.00 | 542 530.00 | | 389 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 864.00 | 208 252.00 | | 216 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 162.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 112.00 | | 4 110.00 | 137 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 254.00 | 129 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 254.00 | 120 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 891.00 | | 4 110.00 | 127 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 828.00 | 2 908.00 | 11 254.00 | 124 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 443.00 | 2 908.00 | 11 254.00 | 122 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 390.00 | 178 390.00 | | 178 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
UX Autres créances clients | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 492.00 | 228 492.00 | | 228 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 886.00 | 232 051.00 | 6 835.00 | 238 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 864.00 | 216 864.00 | | 216 864.00 |